外匯直播大講堂:說說交易中的心理問題怎么解決!
當(dāng)交易者根據(jù)自己的個性設(shè)計出有明確規(guī)則和流程的交易系統(tǒng)后,我們就可以開始涉及交易心理方面的內(nèi)容,以增加系統(tǒng)執(zhí)行力和整體績效?!讣夹g(shù)」是先于「心理」的,同時「心理」的提高,會帶來「技術(shù)」的大幅增益。
我們常常在執(zhí)行一個交易系統(tǒng)的時候,會碰到這樣那樣的「不適感」、「執(zhí)行困難感」,當(dāng)這樣的感覺出現(xiàn)時,需要我們深入探索一下背后的原因,可能因此能打開系統(tǒng)改進的新世界,這個時候,我們就需要用到「交易日記」這個工具了。
一篇交易日記主要分為三個部分:交易記錄、交易反省、交易構(gòu)思
交易記錄顧名思義,一般類似于:「操作時間、開倉量、止損點、止盈點、點差成本、開倉點、平倉點等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)記錄」、「操作遵循了交易系統(tǒng) A」。
交易反省要體現(xiàn)出,規(guī)則、操作和心態(tài)三者的矛盾和原因:
執(zhí)行上的錯誤,為什么會執(zhí)行錯誤?是規(guī)則定義的不細(xì)致產(chǎn)生的模棱兩可,還是心理上的抗拒,還是外界因素的干擾,還是自身身體狀態(tài)變差,或者單純是一個錯誤而已。
一個交易點位,憑借著自己的經(jīng)驗來看是會產(chǎn)生虧損的,但是卻符合交易系統(tǒng)規(guī)則,如何去平衡這種執(zhí)行力和心態(tài)上的強烈矛盾?
當(dāng)連續(xù)虧損時,心態(tài)上是如何變化的?是如何看待自己交易系統(tǒng)的?
是否犯了同一個錯誤以及避免方法
情緒管理
交易構(gòu)思主要會站在單筆交易的角度來看待并提出一些新的想法和做法,比如今天這筆交易虧損了,那么我就會思考怎么操作可以少虧一點,又比如今天這筆交易盈利了,那么我就會思考怎么操作可以多賺一點,這種自問式的思考可以提出一些很有趣的操作方法,當(dāng)然其中大部分都是負(fù)期望的,但是也有少量的方法,對以后設(shè)計新系統(tǒng)、改進舊系統(tǒng)提供了很多幫助。
交易日記可以把交易者把心理上的問題攤到臺面上,是一個發(fā)現(xiàn)心理問題、挖掘心理問題的深層次原因,幫助解決心理問題的重要武器。
健康的身體
每個曾經(jīng)患病的人都深深明白健康的可貴,「身態(tài)即心態(tài)」的說法得到了廣泛的認(rèn)可和運用,金融交易看似點點鼠標(biāo),但是每個決策都會消耗人體大量的意志力和能量,沒有健康的體魄和專注力是不行的(尤其是短線),所以交易員日常的身體鍛煉就顯得格外重要。
每個交易日,交易員都應(yīng)該花至少 20 分鐘的時間鍛煉身體,保持良好的飲食和作息規(guī)律,運動不必很激烈,只需要愉悅身心強身健體即可,比如以下一組訓(xùn)練:
仰臥起坐 30 個一組,4 組
深蹲 20 個一組,4 組
開合跳 40 個一組,4 組
俯臥撐 10 個一組,4 組
平板支撐 1 分鐘一組,4 組
更加惡劣的心理問題
有些交易者雖然有非常完善的交易規(guī)則和流程(也符合自己的個性、對交易正期望也有深刻的理解),但自己還是無法做到一致性,那么就要考慮更加惡劣的心理問題,尋求心理醫(yī)生的幫助,看看自己是否是一個有著自毀傾向的人格(喜歡看著自己失敗,因為這樣能得到親人的安慰,等等),或者規(guī)則破壞者、極度缺乏自信(害怕失?。⑼昝乐髁x(追求極度的確定性)等。
在交易中如何做到一致性的?
在定義系統(tǒng)規(guī)則的時候,要盡量做到定性定量,規(guī)則清晰有邏輯,如果交易規(guī)則模棱兩可,要做到一致性就是天方夜譚,所以不要給一個注定讓自己犯錯的環(huán)境
對系統(tǒng)正期望要有一個強烈的正確認(rèn)知,這種認(rèn)知是從歷史測試中得來的,反復(fù)的歷史測試讓你能明白一個道理:雖然按照這些規(guī)則操作,會有一些止損、虧損甚至連續(xù)的虧損,但是只要我這樣執(zhí)行下去,能從整體上(一個月、一個季度、半年、一年)獲得不錯的收益
如果 1 和 2 都能不錯的完成,但自己還是無法做到一致性,那么就要從心理方面著手,看看自己是否是一個有著自毀傾向的人格(喜歡看著自己失敗,因為這樣能得到親人的安慰,等等),或者規(guī)則破壞者
市場交易就像生活,而生活中的正期望往往很漫長,懲罰也來的不及時,滋長了人們投機取巧、言而無信的壞毛病,而市場上的正期望和懲罰都很及時,聰明的人很快就能感受到市場的兇猛,及時改正,所以常常說,市場粉碎了壞習(xí)慣,從而改進了交易者的生活習(xí)慣,然后兩者相互改正,自己也成為一個更好的人
交易中的知行合一
交易市場中的知行合一,指的是交易行為的一致性,前提是你已經(jīng)有了一個規(guī)則明確、已經(jīng)過測試的交易系統(tǒng),如果沒有,知行合一并不是目前需要考慮的問題。
我們以一個簡易交易系統(tǒng)為例。
這個策略運用于非農(nóng)等重大消息市場,5 分鐘 K 線,當(dāng)消息公布后,如果市場收了一根大于 20 點的長實體,反向開倉 1 手,止損 10 點,2 倍止盈或者 60 分鐘主動離場。
消息公布后,收了一根大于 20 點的長陽線,我們在收盤價開空 1 手,止損掛在開倉價上方 10 點,下方 20 點掛止盈。
后市輕松止盈
后市又向下走了這么多,有些人會覺得難以接受,希望修改平倉規(guī)則,或者在下次交易的時候沒有遵循交易系統(tǒng),這些都是知行不合一的表現(xiàn)。
知行不合一,會讓一個原本有著正期望的系統(tǒng)變成負(fù)期望,內(nèi)心也必定傷橫累累,糾結(jié)不堪,如果你一致性的執(zhí)行了自己的策略,即使止損、即使錯過了大額盈利,內(nèi)心也是堅定的,因為你知道自己是正確的,如果你沒有一致性的執(zhí)行自己的策略,即使獲利、甚至大額盈利,內(nèi)心也是彷徨的,因為你知道自己是錯誤的。
就像你誤殺了一個人,但是卻巧妙的避免了嫌疑,甚至可能成為媒體的英雄(因為你的報案),但是夜深人靜,你的良心肯定隱隱作痛。
作為一個職業(yè)交易者,你是怎么訓(xùn)練自己的心理承受力的
從自己目前的收入水平開始衡量、訓(xùn)練,是比較務(wù)實的作法,也就是說,要充分考慮自己的交易背景。
舉個例子來說,A 交易者,他的交易背景如下:
本職工作月收入 1 萬人民幣
目標(biāo)是交易帶給他每月 3000 人民幣的額外收入
交易系統(tǒng)是日內(nèi)短線系統(tǒng)
系統(tǒng)預(yù)期收益為月 5 %
擁有閑置資金 20 萬人民幣
那么,對他來說,比較正常的作法是拿出 6 萬人民幣投入交易即可,以此作為起點,他會一路走的比較平穩(wěn)。
但是大多數(shù)人怎么想的呢?
他們會想,既然我能月收益 5 %,那么拿出 10 倍的錢就能獲得 10 倍的收益和快樂,很多人真就這么做了。
也不想想看,一個月收入 1 萬人民幣的普通人,怎么就能承受月 3 萬人民幣的上下浮動?
所以沒有充分考慮自己交易背景就投入交易的人,往往得不到他們想要的,心態(tài)也容易崩潰,說難聽點叫自取其辱,說好聽點叫德不配位。
還是 A 這個交易者,A 交易一年后,預(yù)期目標(biāo)較好的完成了,決定增加本金至 12 萬人民幣,慢慢的增加自己的本金,慢慢的增加自己的倉位,心理承受能力也日漸增長,這是一個殺怪升級的過程,要想一步登天不切實際。
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